基金当天赎回的净值计算取决于投资者的赎回时间点。若是投资者基金赎回是在交易日当天下午15:00前赎回的,那么基金净值是按照当天计算的;若是基金赎回是在当天下午15:00后申请赎回的,那么基金净值是按照下一个交易日的基金净值来计算的,若是周五下午15:00后申请赎回的,基金净值则需要按下周一的基金净值来计算。

私募赎回资金几天到账

一般情况下,私募赎回资金在赎回日后3-7个工作日就可到账。不同的私募基金到账时间都会有所差异,具体的私募基金到账时间以私募信托合同为准。

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